Geração de títulos a receber e a pagar a partir de diversas rotinas do sistema, tais como pagamentos adiantados de pedido de venda e compra, faturamento de ordens de produção, recebimento automático de XML de NF-e de entrada, importação de arquivos retorno e documentos avulsos.

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Geração de créditos por cliente e fornecedor em situações como pagamentos adiantados ainda sem vínculo à um pedido ou devolução de diferença de pagamento;

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Consulta ao Contas a Receber e Pagar com parametrização da consulta, visualização de todos os documentos referentes em cada etapa do processo financeiro de compra e venda, previsão de datas e prazos, bloqueio de operações inválidas, etc;

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Baixa coletiva de múltiplos títulos simultaneamente;

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Cobrança bancária com geração de arquivo remessa e importação de arquivo retorno, permitindo transferência entre contratos e agrupamento de títulos a serem enviados. O processamento atualiza a situação do contas a receber e pagar de acordo com cada ocorrência com geração e envio automático de boletos bancários;

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Conciliação bancária por leitura de extrato bancário eletrônico (arquivo .OFX) integrada à movimentação financeira de entradas e saídas, aplicações e empréstimo. Possui algoritmo que sugere as prováveis associações;

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Boletos bancários gerados e enviados via e-mail diretamente ao cliente;

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Investimentos, aplicações e empréstimos gerenciados em rotina específica;

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Receitas e despesas previstas criadas a partir dos Pedidos de Venda e Compras em aberto;

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Fluxo de caixa;

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Ordens de pagamento e avisos de débito;

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Relatórios por despesas e centros de custos;

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Etiquetas personalizadas pelo usuário;

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Controle de pagamentos adiantados ao fornecedor.

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Relatórios diversos.